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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 435.00 | 71 145.00 | 21 289.00 | 92 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 128.00 | | 1 215 128.00 | 1 215 128.00 |
AP Constructions | 50 175.00 | 8 449.00 | 41 725.00 | 50 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 588.00 | 669 925.00 | 194 662.00 | 864 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 856.00 | 242 200.00 | 17 655.00 | 259 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 189.00 | 991 722.00 | 1 514 466.00 | 2 506 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 927.00 | | 259 927.00 | 259 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 512.00 | | 729 512.00 | 729 512.00 |
BZ Autres créances | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
CF Disponibilités | 430 773.00 | | 430 773.00 | 430 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 086.00 | | 1 711 086.00 | 1 711 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 275.00 | 991 722.00 | 3 225 553.00 | 4 217 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 629.00 | | | 1 054 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DG Autres réserves | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
DH Report à nouveau | 711 707.00 | | | 711 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 559.00 | | | 2 182 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
EA Autres dettes | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 942.00 | | | 892 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 553.00 | | | 3 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 942.00 | | | 892 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925.00 | 829.00 | 5 755.00 | 4 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 802 404.00 | 419 120.00 | 4 221 524.00 | 3 802 404.00 |
FG Production vendue services | 618 526.00 | 9 980.00 | 628 506.00 | 618 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 856.00 | 429 930.00 | 4 855 786.00 | 4 425 856.00 |
FM Production stockée | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 161 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 927.00 | | | 4 916 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 173.00 | | | 4 872 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 158.00 | | 79 826.00 | 2 455 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 796.00 | | 2 506 189.00 | 28 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | | 1 198 115.00 | 28 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 085.00 | | 79 826.00 | 1 147 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 947.00 | 36 775.00 | | 954 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 801.00 | 36 775.00 | | 883 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 055.00 | 9 842.00 | 6 846.00 | 147 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 952.00 | 19 068.00 | 29 021.00 | 9 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 952.00 | 19 068.00 | 29 021.00 | 9 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 007.00 | 28 911.00 | 35 867.00 | 157 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 064.00 | 29 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 069.00 | 523 069.00 | | 523 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 729 512.00 | 729 512.00 | | 729 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 998.00 | 940 998.00 | | 940 998.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 942.00 | 892 942.00 | | 892 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
ST Autres comptes | 527 634.00 | | | 527 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
YT Sous‐traitance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 666.00 | | | 329 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 171.00 | | | 885 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 298.00 | | | 525 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 190.00 | | | 992 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |