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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 920.00 | 193 940.00 | 81 979.00 | 275 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 511.00 | 701 748.00 | 134 763.00 | 836 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 610.00 | 237 607.00 | 118 002.00 | 355 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 665.00 | 1 133 296.00 | 418 368.00 | 1 551 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
BN En cours de production de biens | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 689.00 | 96 375.00 | 2 536 314.00 | 2 632 689.00 |
BZ Autres créances | 471 439.00 | | 471 439.00 | 471 439.00 |
CF Disponibilités | 430 763.00 | | 430 763.00 | 430 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 304.00 | 96 375.00 | 4 015 928.00 | 4 112 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 969.00 | 1 229 671.00 | 4 434 297.00 | 5 663 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 500.00 | | | 2 474 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 628.00 | | | 2 752 628.00 |
DP Provisions pour risques | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 233.00 | | | 720 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 113.00 | | | 401 113.00 |
EA Autres dettes | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 030.00 | | | 1 479 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 297.00 | | | 4 434 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 030.00 | | | 1 479 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 172 032.00 | 639 708.00 | 6 811 740.00 | 6 172 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 032.00 | 639 708.00 | 6 811 740.00 | 6 172 032.00 |
FM Production stockée | | | 42 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 34 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 339.00 | | | -73 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 734.00 | | | -46 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 442.00 | | | 6 949 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 314.00 | | | 6 781 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 139.00 | | | 1 514 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 839.00 | | | 1 434 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 502.00 | 92 392.00 | 44 597.00 | 1 085 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 502.00 | 92 392.00 | 44 597.00 | 1 085 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 638.00 | 75 000.00 | | 127 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 638.00 | 75 000.00 | | 127 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 233.00 | 720 233.00 | | 720 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 690.00 | | | 2 632 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 471 440.00 | | | 471 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 114.00 | 401 114.00 | | 401 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 864.00 | 3 121 241.00 | 83 623.00 | 3 204 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 031.00 | 1 479 031.00 | | 1 479 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |