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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 139.00 | 211 277.00 | 84 861.00 | 296 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 597.00 | 678 079.00 | 121 518.00 | 799 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 212.00 | 226 548.00 | 129 664.00 | 356 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 572.00 | 1 115 905.00 | 419 667.00 | 1 535 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
BN En cours de production de biens | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 405.00 | 110 056.00 | 1 948 348.00 | 2 058 405.00 |
BZ Autres créances | 711 438.00 | | 711 438.00 | 711 438.00 |
CF Disponibilités | 671 157.00 | | 671 157.00 | 671 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 606.00 | 110 056.00 | 3 996 549.00 | 4 106 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 178.00 | 1 225 962.00 | 4 416 216.00 | 5 642 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 628.00 | | | 2 642 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 538.00 | | | 2 825 538.00 |
DP Provisions pour risques | 221 812.00 | | | 221 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 574.00 | | | 232 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 913.00 | | | 837 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
EA Autres dettes | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 216.00 | | | 4 416 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 665.00 | | | 1 551 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 043.00 | | | 1 468 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 297.00 | 83 863.00 | 101 253.00 | 1 133 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 297.00 | 83 863.00 | 101 253.00 | 1 133 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 638.00 | 29 936.00 | | 202 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 638.00 | 29 936.00 | | 202 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 913.00 | 837 913.00 | | 837 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 406.00 | 2 058 406.00 | | 2 058 406.00 |
VP Divers | 711 438.00 | 711 438.00 | | 711 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 825.00 | 2 789 202.00 | 83 623.00 | 2 872 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 103.00 | 1 358 103.00 | | 1 358 103.00 |