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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 749.00 | 228 676.00 | 98 072.00 | 326 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 694.00 | 614 147.00 | 132 547.00 | 746 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 404.00 | 188 088.00 | 191 315.00 | 379 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 153.00 | 1 030 911.00 | 576 241.00 | 1 607 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
BN En cours de production de biens | 379 539.00 | 6 750.00 | 372 789.00 | 379 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 637.00 | 27 635.00 | 3 254 001.00 | 3 281 637.00 |
BZ Autres créances | 459 239.00 | | 459 239.00 | 459 239.00 |
CF Disponibilités | 846 163.00 | | 846 163.00 | 846 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 566.00 | 34 385.00 | 5 222 180.00 | 5 256 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 719.00 | 1 065 297.00 | 5 798 422.00 | 6 863 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 538.00 | | | 2 715 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 172.00 | | | 713 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 711.00 | | | 3 538 711.00 |
DP Provisions pour risques | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 020.00 | | | 293 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 825.00 | | | 1 054 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 637.00 | | | 742 637.00 |
EA Autres dettes | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 690.00 | | | 1 966 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 422.00 | | | 5 798 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 690.00 | | | 1 966 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 572.00 | | 264 644.00 | 1 535 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 154 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 063.00 | 1 607 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 740.00 | 1 452 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 950.00 | | 189 638.00 | 1 451 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 623.00 | | 75 006.00 | 83 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 905.00 | 93 116.00 | 178 110.00 | 1 115 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 905.00 | 93 116.00 | 178 110.00 | 1 115 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 574.00 | 79 620.00 | 19 174.00 | 232 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 574.00 | 79 620.00 | 19 174.00 | 232 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 604.00 | 19 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 825.00 | 1 054 825.00 | | 1 054 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 637.00 | 742 637.00 | | 742 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 637.00 | 3 281 637.00 | | 3 281 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 239.00 | 459 239.00 | | 459 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 297.00 | 3 759 997.00 | 79 300.00 | 3 839 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 691.00 | 1 966 691.00 | | 1 966 691.00 |