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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 378 694.00 | 254 058.00 | 124 636.00 | 378 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 693.00 | 631 848.00 | 151 844.00 | 783 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 114.00 | 236 629.00 | 198 485.00 | 435 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 616.00 | 1 122 535.00 | 635 081.00 | 1 757 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 627.00 | | 383 627.00 | 383 627.00 |
BN En cours de production de biens | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 775.00 | 19 673.00 | 2 274 102.00 | 2 293 775.00 |
BZ Autres créances | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
CF Disponibilités | 1 546 993.00 | | 1 546 993.00 | 1 546 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 537.00 | 19 673.00 | 4 661 864.00 | 4 681 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 153.00 | 1 142 208.00 | 5 296 945.00 | 6 439 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 779 679.00 | 2 928 711.00 | | 2 779 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 800.00 | 393 828.00 | | 759 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 479.00 | 3 432 539.00 | | 3 649 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 604.00 | 289 304.00 | | 63 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 888.00 | 67 404.00 | | 35 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 759.00 | 932 402.00 | | 726 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 769.00 | 462 760.00 | | 703 769.00 |
EA Autres dettes | 87 132.00 | 77 016.00 | | 87 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 862.00 | 1 539 582.00 | | 1 583 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 945.00 | 5 261 425.00 | | 5 296 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 964.00 | | 110 113.00 | 1 714 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 460.00 | 1 757 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 460.00 | 1 597 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 848.00 | | 110 113.00 | 1 554 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 732.00 | 120 011.00 | 64 208.00 | 1 066 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 732.00 | 120 011.00 | 64 208.00 | 1 066 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 304.00 | | 225 700.00 | 289 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 759.00 | 726 759.00 | | 726 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 769.00 | 703 769.00 | | 703 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 775.00 | 2 293 775.00 | | 2 293 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 410.00 | 2 510 299.00 | 85 110.00 | 2 595 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 821.00 | 1 553 821.00 | | 1 553 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |