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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 000.00 | 236 471.00 | 134 529.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 287.00 | 608 595.00 | 186 692.00 | 795 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 562.00 | 221 666.00 | 166 895.00 | 388 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 964.00 | 1 066 732.00 | 648 232.00 | 1 714 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 207.00 | | 310 207.00 | 310 207.00 |
BN En cours de production de biens | 364 419.00 | | 364 419.00 | 364 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 130.00 | 27 635.00 | 2 040 494.00 | 2 068 130.00 |
BZ Autres créances | 622 626.00 | | 622 626.00 | 622 626.00 |
CF Disponibilités | 1 260 708.00 | | 1 260 708.00 | 1 260 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 828.00 | 27 635.00 | 4 613 193.00 | 4 640 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 793.00 | 1 094 367.00 | 5 261 425.00 | 6 355 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 711.00 | 2 715 539.00 | | 2 928 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 828.00 | 713 173.00 | | 393 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 539.00 | 3 538 711.00 | | 3 432 539.00 |
DP Provisions pour risques | 225 700.00 | 218 654.00 | | 225 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 604.00 | 74 366.00 | | 63 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 304.00 | 293 020.00 | | 289 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 404.00 | 87 263.00 | | 67 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 402.00 | 1 054 825.00 | | 932 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 760.00 | 742 637.00 | | 462 760.00 |
EA Autres dettes | 77 016.00 | 81 752.00 | | 77 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 582.00 | 1 966 691.00 | | 1 539 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 425.00 | 5 798 422.00 | | 5 261 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 153.00 | | 189 778.00 | 1 607 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 967.00 | 1 714 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 967.00 | 1 554 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 848.00 | | 183 967.00 | 1 452 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 306.00 | | 5 811.00 | 154 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 912.00 | 109 034.00 | 73 213.00 | 1 030 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 912.00 | 109 034.00 | 73 213.00 | 1 030 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 218 654.00 | 23 062.00 | 16 016.00 | 218 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 020.00 | 23 062.00 | 26 778.00 | 293 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 020.00 | 23 062.00 | 26 778.00 | 293 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 062.00 | 16 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 402.00 | 932 402.00 | | 932 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068 130.00 | 2 068 130.00 | | 2 068 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 626.00 | 622 626.00 | | 622 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 605.00 | 2 702 495.00 | 85 110.00 | 2 787 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 582.00 | 1 539 582.00 | | 1 539 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |