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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377 921.00 | 248 108.00 | 129 813.00 | 377 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 456.00 | 668 924.00 | 138 532.00 | 807 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 181.00 | 266 188.00 | 169 992.00 | 436 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 675.00 | 1 183 220.00 | 598 455.00 | 1 781 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 006.00 | | 587 006.00 | 587 006.00 |
BN En cours de production de biens | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 409.00 | 1 320.00 | 2 925 089.00 | 2 926 409.00 |
BZ Autres créances | 368 289.00 | | 368 289.00 | 368 289.00 |
CF Disponibilités | 420 654.00 | | 420 654.00 | 420 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 029.00 | 1 320.00 | 4 542 709.00 | 4 544 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 704.00 | 1 184 540.00 | 5 141 164.00 | 6 325 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139 479.00 | | | 3 139 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 828.00 | | | 348 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 308.00 | | | 3 598 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 961.00 | | | 872 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 147.00 | | | 472 147.00 |
EA Autres dettes | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 252.00 | | | 1 479 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 164.00 | | | 5 141 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 252.00 | | | 1 479 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 616.00 | | 97 637.00 | 1 757 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 578.00 | 1 781 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 578.00 | 1 621 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 500.00 | | 97 637.00 | 1 597 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 535.00 | 126 129.00 | 65 443.00 | 1 122 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 535.00 | 126 129.00 | 65 443.00 | 1 122 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 962.00 | 872 962.00 | | 872 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
UX Autres créances clients | 368 289.00 | 368 289.00 | | 368 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 148.00 | 472 148.00 | | 472 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 253.00 | 1 479 253.00 | | 1 479 253.00 |