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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
AP Constructions | 563 338.00 | 233 875.00 | 329 463.00 | 563 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 170.00 | 943 767.00 | 200 404.00 | 1 144 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 39 612.00 | 740.00 | 40 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 833.00 | 1 232 063.00 | 951 770.00 | 2 183 833.00 |
BT Marchandises | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CF Disponibilités | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 967.00 | | 396 967.00 | 396 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 800.00 | 1 232 063.00 | 1 348 736.00 | 2 580 800.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 691.00 | 183 393.00 | | 111 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | -71 701.00 | | 3 306.00 |
DK Provisions réglementées | 101 530.00 | 95 897.00 | | 101 530.00 |
DL TOTAL (I) | 224 912.00 | 215 973.00 | | 224 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 526.00 | 291 544.00 | | 105 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 435.00 | 717 600.00 | | 778 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 760.00 | 200 698.00 | | 148 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 94 528.00 | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | 24 077.00 | 30 464.00 | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 824.00 | 1 334 835.00 | | 1 123 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 736.00 | 1 550 808.00 | | 1 348 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 |
FG Production vendue services | 470 742.00 | | 470 742.00 | 470 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 523.00 | | 1 678 523.00 | 1 678 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 496.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2 698.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | 3 823.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 6 521.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | -5 252.00 | | -6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 057.00 | 1 757 665.00 | | 1 693 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 751.00 | 1 829 366.00 | | 1 689 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | -71 701.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 576.00 | | 1 257.00 | 2 182 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 587.00 | | | 400 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 605.00 | | 1 257.00 | 1 746 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 566.00 | 68 496.00 | | 1 163 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 1 744.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 502.00 | 66 751.00 | | 1 150 502.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 897.00 | 5 633.00 | | 95 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 897.00 | 5 633.00 | | 95 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VC Groupe et associés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VI Groupe et associés | 778 435.00 | | 778 435.00 | 778 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 134.00 | 94 134.00 | 8 000.00 | 102 134.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 824.00 | 345 389.00 | 778 435.00 | 1 123 824.00 |