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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
AP Constructions | 563 338.00 | 295 424.00 | 267 915.00 | 563 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 833.00 | 1 005 984.00 | 162 849.00 | 1 168 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 850.00 | 39 140.00 | 2 709.00 | 41 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 074.00 | 1 356 437.00 | 854 638.00 | 2 211 074.00 |
BT Marchandises | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CF Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 669.00 | | 503 669.00 | 503 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 743.00 | 1 356 437.00 | 1 358 307.00 | 2 714 743.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 210.00 | 114 997.00 | | 110 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | -4 787.00 | | 40 076.00 |
DK Provisions réglementées | 95 934.00 | 107 218.00 | | 95 934.00 |
DL TOTAL (I) | 254 605.00 | 225 813.00 | | 254 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 624.00 | 930 420.00 | | 832 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 121 051.00 | | 168 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 64 355.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 36 693.00 | 27 016.00 | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 702.00 | 1 142 841.00 | | 1 103 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 307.00 | 1 368 654.00 | | 1 358 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 003.00 | | 1 104 003.00 | 1 104 003.00 |
FG Production vendue services | 491 230.00 | | 491 230.00 | 491 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 233.00 | | 1 595 233.00 | 1 595 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 346.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | 5 687.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 6 034.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | -6 034.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 060.00 | 1 589 541.00 | | 1 628 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 984.00 | 1 594 328.00 | | 1 587 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 076.00 | -4 787.00 | | 40 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 225.00 | | 7 668.00 | 2 223 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 2 211 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 1 774 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 174.00 | | 7 666.00 | 1 786 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 334.00 | | 2.00 | 34 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 560.00 | 78 696.00 | 19 819.00 | 1 297 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 305.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 976.00 | 78 390.00 | 19 819.00 | 1 281 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 218.00 | 1 272.00 | 12 556.00 | 107 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 218.00 | 1 272.00 | | 107 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 832 624.00 | | 832 624.00 | 832 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 964.00 | 189 964.00 | 8 000.00 | 197 964.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 702.00 | 271 078.00 | 832 624.00 | 1 103 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |