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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
AH Fonds commercial | 386 828.00 | | 386 828.00 | 386 828.00 |
AP Constructions | 579 938.00 | 356 883.00 | 223 055.00 | 579 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 336.00 | 1 067 403.00 | 135 933.00 | 1 203 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 40 013.00 | 736.00 | 40 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 246.00 | 1 480 189.00 | 781 057.00 | 2 261 246.00 |
BT Marchandises | 176 261.00 | 277.00 | 175 984.00 | 176 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 574.00 | 277.00 | 388 296.00 | 388 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 821.00 | 1 480 466.00 | 1 169 354.00 | 2 649 821.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 308.00 | | | -220 308.00 |
DK Provisions réglementées | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
DL TOTAL (I) | -101 186.00 | | | -101 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 623.00 | | | 912 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 541.00 | | | 1 270 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 354.00 | | | 1 169 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 541.00 | | | 1 270 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 330.00 | | 893 330.00 | 893 330.00 |
FD Production vendue biens | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 428 750.00 | | 428 750.00 | 428 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 408.00 | | 1 324 408.00 | 1 324 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 543.00 | | | 1 358 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 851.00 | | | 1 578 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 308.00 | | | -220 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 020.00 | | 33 568.00 | 2 244 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 2 261 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 1 824 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 666.00 | | | 401 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 966.00 | | 33 400.00 | 1 806 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 168.00 | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 923.00 | 59 592.00 | 13 326.00 | 1 433 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 034.00 | 59 592.00 | 13 326.00 | 1 418 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 117.00 | 8 418.00 | 2 285.00 | 98 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129.00 | 277.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 277.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 246.00 | 8 695.00 | 2 414.00 | 98 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 418.00 | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VI Groupe et associés | 912 623.00 | 912 623.00 | | 912 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 855.00 | 179 855.00 | 8 000.00 | 187 855.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 541.00 | 1 270 541.00 | | 1 270 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 982.00 | | | 197 982.00 |
YT Sous‐traitance | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 545.00 | | | 405 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |