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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
AP Constructions | 579 938.00 | 325 595.00 | 254 343.00 | 579 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 278.00 | 1 052 887.00 | 133 391.00 | 1 186 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 39 553.00 | 1 198.00 | 40 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 020.00 | 1 433 923.00 | 810 097.00 | 2 244 020.00 |
BT Marchandises | 216 278.00 | 129.00 | 216 149.00 | 216 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 180.00 | 129.00 | 398 051.00 | 398 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 200.00 | 1 434 053.00 | 1 208 148.00 | 2 642 200.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 286.00 | 110 210.00 | | 150 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 799.00 | 40 076.00 | | -143 799.00 |
DK Provisions réglementées | 98 118.00 | 95 934.00 | | 98 118.00 |
DL TOTAL (I) | 112 990.00 | 254 605.00 | | 112 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 168 033.00 | | 114 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 443.00 | 66 232.00 | | 70 443.00 |
EA Autres dettes | 910 382.00 | 869 317.00 | | 910 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 158.00 | 1 103 702.00 | | 1 095 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 148.00 | 1 358 307.00 | | 1 208 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 791.00 | | 1 114 791.00 | 1 114 791.00 |
FG Production vendue services | 512 938.00 | | 512 938.00 | 512 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 729.00 | | 1 627 729.00 | 1 627 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 771.00 | 12 556.00 | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 12 867.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 203.00 | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 954.00 | 1 272.00 | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 1 475.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | 11 392.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 295.00 | 1 628 060.00 | | 1 644 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 094.00 | 1 587 984.00 | | 1 788 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 799.00 | 40 076.00 | | -143 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 074.00 | | 35 010.00 | 2 211 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 2 244 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 1 806 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 020.00 | | 35 010.00 | 1 774 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 437.00 | 77 487.00 | | 1 356 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 548.00 | 77 487.00 | | 1 340 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 934.00 | 5 954.00 | 3 771.00 | 95 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 934.00 | 6 084.00 | 3 771.00 | 95 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 954.00 | 3 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VI Groupe et associés | 872 624.00 | | 872 624.00 | 872 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 158.00 | 222 534.00 | 872 624.00 | 1 095 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |