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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 533.00 | 305.00 | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
AP Constructions | 563 338.00 | 264 836.00 | 298 502.00 | 563 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 352.00 | 976 953.00 | 204 399.00 | 1 181 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 40 187.00 | 1 296.00 | 41 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 225.00 | 1 297 560.00 | 925 665.00 | 2 223 225.00 |
BT Marchandises | 265 459.00 | | 265 459.00 | 265 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 581.00 | | 442 988.00 | 442 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 806.00 | 1 297 560.00 | 1 368 654.00 | 2 665 806.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 997.00 | 111 691.00 | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 787.00 | 3 306.00 | | -4 787.00 |
DK Provisions réglementées | 107 218.00 | 101 530.00 | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 225 813.00 | 224 912.00 | | 225 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 420.00 | 778 435.00 | | 930 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | 148 760.00 | | 121 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 355.00 | 67 024.00 | | 64 355.00 |
EA Autres dettes | 27 016.00 | 24 077.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 841.00 | 1 123 824.00 | | 1 142 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 654.00 | 1 348 736.00 | | 1 368 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 441.00 | | 1 139 441.00 | 1 139 441.00 |
FG Production vendue services | 447 056.00 | | 447 056.00 | 447 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 497.00 | | 1 586 497.00 | 1 586 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 866.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 879.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 687.00 | 5 633.00 | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 6 513.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -6 513.00 | | -6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 541.00 | 1 693 057.00 | | 1 589 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 328.00 | 1 689 751.00 | | 1 594 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 787.00 | 3 306.00 | | -4 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 833.00 | | 53 766.00 | 2 183 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 2 223 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 1 786 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 587.00 | | 1 080.00 | 400 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 861.00 | | 52 686.00 | 1 747 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 063.00 | 71 866.00 | 6 369.00 | 1 232 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 774.00 | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 254.00 | 71 091.00 | 6 369.00 | 1 217 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 530.00 | 5 687.00 | | 101 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 530.00 | 5 687.00 | | 101 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VI Groupe et associés | 930 420.00 | | 930 420.00 | 930 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 351.00 | 102 695.00 | 28 656.00 | 131 351.00 |
VW T.V.A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 841.00 | 212 421.00 | 930 420.00 | 1 142 841.00 |