| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
AP Constructions | 579 938.00 | 388 171.00 | 191 767.00 | 579 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 032.00 | 1 095 080.00 | 117 953.00 | 1 213 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 40 207.00 | 544.00 | 40 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 942.00 | 1 539 346.00 | 731 597.00 | 2 270 942.00 |
BT Marchandises | 177 848.00 | 76.00 | 177 773.00 | 177 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CF Disponibilités | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 325.00 | 76.00 | 401 251.00 | 401 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 267.00 | 1 539 422.00 | 1 132 845.00 | 2 672 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -213 821.00 | 6 487.00 | | -213 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 538.00 | -220 309.00 | | -167 538.00 |
DK Provisions réglementées | 96 956.00 | 104 250.00 | | 96 956.00 |
DL TOTAL (I) | -276 020.00 | -101 187.00 | | -276 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 724.00 | 912 624.00 | | 1 074 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 069.00 | 38 195.00 | | 45 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 312.00 | 202 389.00 | | 200 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 375.00 | 73 097.00 | | 79 375.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 7 306.00 | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 865.00 | 1 233 611.00 | | 1 408 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 845.00 | 1 132 424.00 | | 1 132 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 440 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 661.00 | 2 285.00 | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | 13 766.00 | | 10 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 678.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366.00 | 8 418.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 12 111.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | 1 655.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 745.00 | 1 358 543.00 | | 1 332 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 282.00 | 1 578 852.00 | | 1 500 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 538.00 | -220 309.00 | | -167 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 247.00 | | 9 695.00 | 2 261 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 025.00 | | 9 695.00 | 1 824 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 189.00 | 59 157.00 | | 1 480 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 300.00 | 59 157.00 | | 1 464 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 250.00 | 3 366.00 | 10 661.00 | 104 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 250.00 | 3 366.00 | 10 661.00 | 104 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 724.00 | 1 074 724.00 | | 1 074 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 915.00 | 142 915.00 | 8 000.00 | 150 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 796.00 | 1 363 796.00 | | 1 363 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |