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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 45 156.00 | 5 699.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 644.00 | 100 816.00 | 18 827.00 | 119 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 690.00 | 85 055.00 | 13 635.00 | 98 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 897.00 | 232 568.00 | 55 328.00 | 287 897.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078.00 | 200.00 | 29 878.00 | 30 078.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 282.00 | 200.00 | 306 082.00 | 306 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 179.00 | 232 768.00 | 361 410.00 | 594 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
DL TOTAL (I) | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 410.00 | | | 361 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 484.00 | 10 300.00 | 3 215.00 | 225 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 944.00 | 10 300.00 | 3 215.00 | 223 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 680.00 | 70 440.00 | 240.00 | 70 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |