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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 49 393.00 | 1 462.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 560.00 | 109 618.00 | 32 942.00 | 142 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 200.00 | 97 718.00 | 9 481.00 | 107 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 323.00 | 258 270.00 | 61 052.00 | 319 323.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 367 065.00 | | 367 065.00 | 367 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 784.00 | | 426 784.00 | 426 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 108.00 | 258 270.00 | 487 837.00 | 746 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DH Report à nouveau | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
DL TOTAL (I) | 345 190.00 | | | 345 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 647.00 | | | 142 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 647.00 | | | 142 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 570.00 | | 7 000.00 | 322 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | 319 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 300 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 864.00 | | 7 000.00 | 303 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 013.00 | 13 503.00 | 10 246.00 | 255 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 473.00 | 13 503.00 | 10 246.00 | 253 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |