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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 47 275.00 | 3 581.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 179.00 | 106 924.00 | 24 254.00 | 131 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 182.00 | 90 087.00 | 16 094.00 | 106 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 923.00 | 245 828.00 | 61 095.00 | 306 923.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BZ Autres créances | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CF Disponibilités | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 029.00 | | 419 029.00 | 419 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 952.00 | 245 828.00 | 480 124.00 | 725 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
DL TOTAL (I) | 300 622.00 | | | 300 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 124.00 | | | 480 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 299.00 | | 27 006.00 | 287 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 306 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 288 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 594.00 | | 27 006.00 | 268 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 542.00 | 12 668.00 | 7 382.00 | 240 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 002.00 | 12 668.00 | 7 382.00 | 239 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |