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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 48 334.00 | 2 522.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 807.00 | 111 315.00 | 34 491.00 | 145 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 200.00 | 93 823.00 | 13 376.00 | 107 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 569.00 | 255 013.00 | 67 556.00 | 322 569.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 323 186.00 | | 323 186.00 | 323 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 021.00 | 255 013.00 | 470 007.00 | 725 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DH Report à nouveau | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
DL TOTAL (I) | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 924.00 | | 20 030.00 | 306 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 322 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 303 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 218.00 | | 20 030.00 | 288 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 828.00 | 13 570.00 | 4 384.00 | 245 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 288.00 | 13 570.00 | 4 384.00 | 244 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |