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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 49 807.00 | 1 048.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 945.00 | 118 303.00 | 25 642.00 | 143 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 200.00 | 101 613.00 | 5 586.00 | 107 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 708.00 | 271 264.00 | 49 443.00 | 320 708.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 558.00 | 1 375.00 | 46 182.00 | 47 558.00 |
BZ Autres créances | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CF Disponibilités | 301 095.00 | | 301 095.00 | 301 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 466.00 | 1 375.00 | 398 091.00 | 399 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 175.00 | 272 640.00 | 447 535.00 | 720 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DH Report à nouveau | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 312 457.00 | | | 312 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 535.00 | | | 447 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 324.00 | | 1 385.00 | 319 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 618.00 | | 1 385.00 | 300 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 270.00 | 12 994.00 | | 258 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 731.00 | 12 994.00 | | 256 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |