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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
AP Constructions | 50 856.00 | 46 216.00 | 4 640.00 | 50 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 063.00 | 106 230.00 | 13 833.00 | 120 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 673.00 | 86 555.00 | 11 117.00 | 97 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 299.00 | 240 542.00 | 46 757.00 | 287 299.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CF Disponibilités | 270 861.00 | | 270 861.00 | 270 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 330.00 | | 374 330.00 | 374 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 629.00 | 240 542.00 | 421 087.00 | 661 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DL TOTAL (I) | 279 052.00 | | | 279 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 087.00 | | | 421 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 897.00 | | | 287 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 192.00 | | | 269 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 569.00 | 9 933.00 | 1 960.00 | 232 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 029.00 | 9 933.00 | 1 960.00 | 231 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
UX Autres créances clients | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |