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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 937.00 | 382 529.00 | 19 408.00 | 401 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 183.00 | 382 944.00 | 24 239.00 | 407 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 843.00 | 4 608.00 | 90 235.00 | 94 843.00 |
BZ Autres créances | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
CF Disponibilités | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 221.00 | 4 608.00 | 1 044 613.00 | 1 049 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 404.00 | 387 552.00 | 1 068 852.00 | 1 456 404.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 363 888.00 | | | 363 888.00 |
DH Report à nouveau | -27 740.00 | | | -27 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
DL TOTAL (I) | 498 014.00 | | | 498 014.00 |
DP Provisions pour risques | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 035.00 | | | 493 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 852.00 | | | 1 068 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 035.00 | | | 493 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 802.00 | 4 608.00 | | 77 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 510.00 | 13 843.00 | | 11 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 019.00 | 276 019.00 | | 276 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 294.00 | 45 294.00 | | 52 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 778.00 | 387 593.00 | 2 184.00 | 389 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 035.00 | 488 368.00 | | 493 035.00 |