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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 781.00 | 384 709.00 | 14 072.00 | 398 781.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 327.00 | 385 124.00 | 23 202.00 | 408 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 772.00 | 4 608.00 | 71 164.00 | 75 772.00 |
BZ Autres créances | 308 932.00 | | 308 932.00 | 308 932.00 |
CF Disponibilités | 1 009 683.00 | | 1 009 683.00 | 1 009 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 888.00 | 4 608.00 | 1 416 280.00 | 1 420 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 214.00 | 389 732.00 | 1 439 482.00 | 1 829 214.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 363 888.00 | | | 363 888.00 |
DH Report à nouveau | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
DL TOTAL (I) | 780 863.00 | | | 780 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 619.00 | | | 658 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 482.00 | | | 1 439 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 619.00 | | | 658 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 802.00 | | 77 803.00 | 77 802.00 |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 410.00 | | 77 803.00 | 82 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 542.00 | 144 777.00 | | 141 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 688.00 | 411 204.00 | 6 484.00 | 417 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619.00 | 661 854.00 | | 619.00 |