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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 063.00 | 340 248.00 | 26 815.00 | 367 063.00 |
BF Prêts | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 279.00 | 340 898.00 | 232 381.00 | 573 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 216.00 | 7 477.00 | 68 739.00 | 76 216.00 |
BZ Autres créances | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
CF Disponibilités | 1 642 680.00 | | 1 642 680.00 | 1 642 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 335.00 | 7 477.00 | 1 966 858.00 | 1 974 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 614.00 | 348 374.00 | 2 199 239.00 | 2 547 614.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
DH Report à nouveau | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
DL TOTAL (I) | 943 994.00 | | | 943 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 615.00 | | | 498 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 245.00 | | | 1 255 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 239.00 | | | 2 199 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 632.00 | | | 1 254 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 420.00 | 7 587.00 | 12 110.00 | 345 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 163.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 933.00 | 7 424.00 | 12 110.00 | 344 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 614.00 | 498 614.00 | | 498 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 010.00 | 171 397.00 | | 172 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 721.00 | 227 721.00 | | 227 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 655.00 | 331 655.00 | | 331 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 550.00 | 331 655.00 | 2 895.00 | 334 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 244.00 | 1 254 631.00 | | 1 255 244.00 |