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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 126.00 | 336 620.00 | 52 506.00 | 389 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 105.00 | 337 270.00 | 269 835.00 | 607 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 583 354.00 | | 583 354.00 | 583 354.00 |
CF Disponibilités | 1 561 473.00 | | 1 561 473.00 | 1 561 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 718.00 | | 2 213 718.00 | 2 213 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 823.00 | 337 270.00 | 2 483 553.00 | 2 820 823.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
DH Report à nouveau | 569 910.00 | | | 569 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 651.00 | | | 1 276 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 615.00 | | | 498 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 902.00 | | | 1 206 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 553.00 | | | 2 483 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 099.00 | | | 1 205 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 897.00 | 11 979.00 | 15 607.00 | 340 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 247.00 | 11 979.00 | 15 607.00 | 340 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | | 7 477.00 | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | | 7 477.00 | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | | 7 477.00 | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 614.00 | 498 614.00 | | 498 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 326.00 | 88 184.00 | | 88 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 779.00 | 150 118.00 | | 151 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 244.00 | 652 244.00 | | 652 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 127.00 | 652 244.00 | 883.00 | 653 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 902.00 | 1 205 099.00 | | 1 206 902.00 |