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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 487.00 | 163.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 995.00 | 344 933.00 | 6 062.00 | 350 995.00 |
BF Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 201.00 | 345 420.00 | 11 781.00 | 357 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 190.00 | 46 220.00 | 81 970.00 | 128 190.00 |
BZ Autres créances | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 1 530 274.00 | | 1 530 274.00 | 1 530 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 364.00 | 46 220.00 | 1 764 144.00 | 1 810 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 564.00 | 391 640.00 | 1 775 924.00 | 2 167 564.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
DL TOTAL (I) | 662 821.00 | | | 662 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 279.00 | | | 658 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
EA Autres dettes | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 103.00 | | | 1 113 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 924.00 | | | 1 775 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 103.00 | | | 1 113 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 211.00 | 6 209.00 | | 339 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 72.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 796.00 | 6 137.00 | | 338 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | 38 743.00 | | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 38 743.00 | | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 38 743.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 279.00 | 658 279.00 | | 658 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 974.00 | 280 089.00 | 2 885.00 | 282 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 102.00 | 1 113 102.00 | | 1 113 102.00 |