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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 899.00 | 338 796.00 | 11 103.00 | 349 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 458.00 | 339 211.00 | 15 247.00 | 354 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 667.00 | 7 476.00 | 133 190.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CF Disponibilités | 1 090 848.00 | | 1 090 848.00 | 1 090 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 925.00 | 7 476.00 | 1 416 449.00 | 1 423 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 384.00 | 346 687.00 | 1 431 696.00 | 1 778 384.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 363 888.00 | 363 888.00 | | 363 888.00 |
DH Report à nouveau | 345 474.00 | 62 625.00 | | 345 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 221.00 | 282 848.00 | | 104 221.00 |
DL TOTAL (I) | 885 083.00 | 780 862.00 | | 885 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 564.00 | 141 542.00 | | 160 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 030.00 | 176 655.00 | | 140 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 221.00 | 80 587.00 | | 101 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 887.00 | | |
EA Autres dettes | 144 796.00 | 257 946.00 | | 144 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 612.00 | 658 619.00 | | 546 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 696.00 | 1 439 482.00 | | 1 431 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | 2 869.00 | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | 2 869.00 | | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | 2 869.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 564.00 | 140 269.00 | | 160 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 221.00 | 86 724.00 | | 101 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 550.00 | 333 076.00 | 1 473.00 | 334 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 612.00 | 511 821.00 | | 546 612.00 |