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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 243.00 | 427 796.00 | 108 447.00 | 536 243.00 |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 145.00 | 143 471.00 | 33 673.00 | 177 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 263.00 | 571 267.00 | 1 794 995.00 | 2 366 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 883.00 | | 778 883.00 | 778 883.00 |
BZ Autres créances | 594 334.00 | | 594 334.00 | 594 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 526 635.00 | 77 524.00 | 5 449 110.00 | 5 526 635.00 |
CF Disponibilités | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 963.00 | 77 524.00 | 7 160 439.00 | 7 237 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 608.00 | 648 792.00 | 8 974 815.00 | 9 623 608.00 |
CU Autres participations | 1 223 734.00 | | 1 223 734.00 | 1 223 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 545.00 | | | 1 861 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DK Provisions réglementées | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 098.00 | | | 2 149 098.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 684.00 | 106 940.00 | | 97 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 463.00 | | | 6 277 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 953.00 | 23 949.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 586.00 | 81 029.00 | | 119 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 335.00 | | | 6 806 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 815.00 | | | 8 974 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 806 335.00 | | | 6 806 335.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 424.00 | 1 270.00 | | 2 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 748 536.00 | 349 290.00 | | 748 536.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 942.00 | 494.00 | | 942.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 79 657.00 | 997.00 | | 79 657.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 454.00 | -17 649.00 | | 62 454.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 521.00 | 14 021.00 | | 20 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 871.00 | 51 245.00 | 1 407 116.00 | 1 355 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 871.00 | 51 245.00 | 1 407 116.00 | 1 355 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 946.00 | 58 562.00 | | 73 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 592.00 | 9 873.00 | | 38 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 719.00 | | | 1 801 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 024.00 | | | 1 722 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 016.00 | -4 546.00 | | 6 016.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 168 226.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 828 193.00 | 518 510.00 | | 828 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 828 192.00 | 350 287.00 | | 828 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79 657.00 | 997.00 | | 79 657.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 748 535.00 | 349 290.00 | | 748 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 381.00 | | 8 031.00 | 2 332 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 820.00 | | | 889 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 614.00 | | 8 031.00 | 170 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 947.00 | | | 1 271 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 814.00 | 103 453.00 | | 467 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 859.00 | 73 937.00 | | 353 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 29 516.00 | | 113 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 058.00 | 20 785.00 | 22 221.00 | 42 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 381.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 20 465.00 | 1 336.00 | 58 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 20 465.00 | 1 336.00 | 58 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 453.00 | 60 631.00 | 23 557.00 | 100 453.00 |
UG ‐ Financières | | 39 846.00 | 1 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 785.00 | 22 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
UX Autres créances clients | 778 883.00 | | | 778 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VC Groupe et associés | 468 148.00 | | | 468 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 463.00 | 6 277 463.00 | | 6 277 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 289.00 | 1 419 076.00 | 48 212.00 | 1 467 289.00 |
VW T.V.A. | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 335.00 | 6 806 335.00 | | 6 806 335.00 |