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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 367.00 | 478 649.00 | 6 718.00 | 485 367.00 |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 14 661.00 | 21 243.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 273.00 | 156 484.00 | 92 789.00 | 249 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 550.00 | 675 887.00 | 2 440 663.00 | 3 116 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 254.00 | | 954 254.00 | 954 254.00 |
BZ Autres créances | 1 127 801.00 | | 1 127 801.00 | 1 127 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 488 635.00 | 90 670.00 | 4 397 964.00 | 4 488 635.00 |
CF Disponibilités | 774 493.00 | | 774 493.00 | 774 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 764.00 | 90 670.00 | 7 316 093.00 | 7 406 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 135.00 | 766 557.00 | 9 765 578.00 | 10 532 135.00 |
CU Autres participations | 1 913 370.00 | 26 092.00 | 1 887 278.00 | 1 913 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 807.00 | | | 2 962 807.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 907.00 | | | 833 907.00 |
DK Provisions réglementées | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 719.00 | | | 3 974 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 573.00 | | | 360 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 701.00 | | | 4 876 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EA Autres dettes | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 037.00 | | | 5 782 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 578.00 | | | 9 765 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 350.00 | | | 4 644 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 086.00 | 22 428.00 | 1 216 514.00 | 1 194 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 086.00 | 22 428.00 | 1 216 514.00 | 1 194 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 734.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 157.00 | | | 310 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 048.00 | | | 2 236 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 141.00 | | | 1 402 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 907.00 | | | 833 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 391.00 | | 178 522.00 | 3 129 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 364.00 | 1 966 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 364.00 | 3 116 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 901.00 | | 2 797.00 | 897 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 380.00 | | 12 893.00 | 236 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 109.00 | | 162 831.00 | 1 995 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 060.00 | 68 734.00 | | 581 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 744.00 | 55 566.00 | | 437 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 316.00 | 13 168.00 | | 143 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 863.00 | 1 493.00 | 12 588.00 | 21 863.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 232.00 | 8 821.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 771.00 | 33 499.00 | 37 600.00 | 94 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 771.00 | 59 591.00 | 37 600.00 | 94 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 867.00 | 69 906.00 | 56 420.00 | 122 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 412.00 | 43 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | 12 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 831.00 | 277 831.00 | | 277 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 954 254.00 | 954 254.00 | | 954 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 799.00 | 1 045 799.00 | | 1 045 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 573.00 | 99 588.00 | 260 985.00 | 360 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 876 701.00 | 4 000 000.00 | 876 701.00 | 4 876 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 181.00 | 2 142 974.00 | 53 206.00 | 2 196 181.00 |
VW T.V.A. | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 037.00 | 4 644 350.00 | 1 137 686.00 | 5 782 037.00 |