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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 368.00 | 485 368.00 | | 485 368.00 |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 973.00 | 102 849.00 | 18 123.00 | 120 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 571.00 | 772 214.00 | 2 184 357.00 | 2 956 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 248.00 | | 346 248.00 | 346 248.00 |
BZ Autres créances | 2 340 465.00 | | 2 340 465.00 | 2 340 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 886.00 | 24 765.00 | 925 120.00 | 949 886.00 |
CF Disponibilités | 533 706.00 | | 533 706.00 | 533 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 695.00 | 24 765.00 | 4 174 930.00 | 4 199 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 266.00 | 796 979.00 | 6 359 287.00 | 7 156 266.00 |
CU Autres participations | 1 912 371.00 | 148 092.00 | 1 764 279.00 | 1 912 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 823.00 | 3 921 575.00 | | 2 083 823.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 995.00 | 162 249.00 | | 301 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 054.00 | 4 251 059.00 | | 2 553 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 627.00 | 1 210 879.00 | | 943 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 536.00 | 3 008 600.00 | | 2 516 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 077.00 | 106 858.00 | | 107 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 896.00 | 175 061.00 | | 178 896.00 |
EA Autres dettes | 60 097.00 | 27 992.00 | | 60 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 233.00 | 4 529 390.00 | | 3 806 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 287.00 | 8 835 449.00 | | 6 359 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 830.00 | 750.00 | 920 580.00 | 919 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 830.00 | 750.00 | 920 580.00 | 919 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 251.00 | 254 336.00 | | 118 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 937.00 | 73 764.00 | | 97 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 016.00 | 1 403 270.00 | | 1 188 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 020.00 | 1 241 021.00 | | 886 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 995.00 | 162 249.00 | | 301 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 468.00 | | 2 578.00 | 3 007 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 341.00 | 1 934 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 475.00 | 2 956 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 120 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 699.00 | | | 900 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 001.00 | | 2 105.00 | 123 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 768.00 | | 473.00 | 1 983 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 486.00 | 1 770.00 | 4 134.00 | 626 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 809.00 | 464.00 | | 520 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 677.00 | 1 306.00 | 4 134.00 | 105 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 170.00 | 24 765.00 | 55 170.00 | 55 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 262.00 | 24 765.00 | 55 170.00 | 203 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 262.00 | 24 765.00 | 110 170.00 | 258 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 765.00 | 110 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
UX Autres créances clients | 346 248.00 | 346 248.00 | | 346 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 931.00 | 2 313 931.00 | | 2 313 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 627.00 | 258 781.00 | 684 846.00 | 943 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 536.00 | 2 516 536.00 | | 2 516 536.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 480.00 | 2 716 104.00 | 22 376.00 | 2 738 480.00 |
VW T.V.A. | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 233.00 | 3 121 387.00 | 684 846.00 | 3 806 233.00 |