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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 367.00 | 483 971.00 | 1 396.00 | 485 367.00 |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 26 629.00 | 9 275.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 273.00 | 166 803.00 | 82 470.00 | 249 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 541.00 | 826 496.00 | 2 291 044.00 | 3 117 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 454.00 | | 554 454.00 | 554 454.00 |
BZ Autres créances | 1 295 105.00 | | 1 295 105.00 | 1 295 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 955 885.00 | 34 111.00 | 3 921 773.00 | 3 955 885.00 |
CF Disponibilités | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 899.00 | 34 111.00 | 6 049 787.00 | 6 083 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 386.00 | 860 608.00 | 8 352 777.00 | 9 213 386.00 |
CU Autres participations | 1 913 370.00 | 149 092.00 | 1 764 278.00 | 1 913 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696 714.00 | | | 3 696 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
DK Provisions réglementées | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 348.00 | | | 4 101 348.00 |
DP Provisions pour risques | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 053.00 | | | 261 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 462.00 | | | 3 598 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 483.00 | | | 4 239 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 777.00 | | | 8 352 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 451.00 | | | 4 070 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 027.00 | | 1 115 027.00 | 1 115 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 027.00 | | 1 115 027.00 | 1 115 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 994.00 | | | 1 543 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 135.00 | | | 1 319 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 550.00 | | 990.00 | 3 116 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 698.00 | | | 900 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 577.00 | | 990.00 | 1 966 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 795.00 | 27 609.00 | | 649 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 310.00 | 17 290.00 | | 493 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 484.00 | 10 319.00 | | 156 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 769.00 | 1 768.00 | | 10 769.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 821.00 | 11 945.00 | 8 821.00 | 8 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 670.00 | 3 208.00 | 59 767.00 | 90 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 762.00 | 126 208.00 | 59 767.00 | 116 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 353.00 | 139 923.00 | 68 589.00 | 136 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 154.00 | 68 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
UX Autres créances clients | 554 454.00 | 554 454.00 | | 554 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 019.00 | 1 256 019.00 | | 1 256 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 053.00 | 92 021.00 | 169 032.00 | 261 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 462.00 | 3 598 462.00 | | 3 598 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 952.00 | 1 910 754.00 | 54 197.00 | 1 964 952.00 |
VW T.V.A. | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 483.00 | 4 070 451.00 | 169 032.00 | 4 239 483.00 |