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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829 912.00 | 743 168.00 | 1 086 744.00 | 1 829 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 847.00 | 623 896.00 | 16 951.00 | 640 847.00 |
AH Fonds commercial | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 739.00 | 512 766.00 | 164 973.00 | 677 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 486.00 | | 236 486.00 | 236 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 659.00 | 1 895 959.00 | 1 574 700.00 | 3 470 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777 791.00 | 395 950.00 | 8 381 841.00 | 8 777 791.00 |
BZ Autres créances | 775 926.00 | | 775 926.00 | 775 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570 618.00 | 90 671.00 | 4 479 947.00 | 4 570 618.00 |
CF Disponibilités | 3 185 809.00 | | 3 185 809.00 | 3 185 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 416 929.00 | 486 621.00 | 16 930 308.00 | 17 416 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 896 409.00 | 2 382 580.00 | 18 513 829.00 | 20 896 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 807.00 | 1 821 241.00 | | 2 962 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 369.00 | 3 927 038.00 | | 4 099 369.00 |
DP Provisions pour risques | 329 920.00 | 232 786.00 | | 329 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 147.00 | 82 584.00 | | 80 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 127.00 | 327 139.00 | | 426 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 435.00 | 673 459.00 | | 657 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 288.00 | 34 805.00 | | 151 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 943.00 | 600 939.00 | | 760 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228 222.00 | 12 790 195.00 | | 12 228 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 612.00 | 183 477.00 | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 853 500.00 | 14 282 875.00 | | 13 853 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 513 829.00 | 18 645 636.00 | | 18 513 829.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 369 331.00 | 517 034.00 | | 369 331.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 234 189.00 | 4 035 621.00 | | 4 234 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 060 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 060 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 813 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 611 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 220 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 786.00 | |
GE Autres charges | | | 119 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 669 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 546.00 | 85 995.00 | | 95 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 259.00 | | | 535 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 805.00 | 85 996.00 | | 630 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 267.00 | 14 151.00 | | 91 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 210.00 | 2 512.00 | | 283 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 477.00 | 16 663.00 | | 374 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 328.00 | 69 333.00 | | 256 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 052.00 | 89 803.00 | | 138 052.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 842.00 | -38 554.00 | | 5 842.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 326 588.00 | 566 726.00 | | 326 588.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 326 588.00 | 566 725.00 | | 326 588.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 742.00 | 49 692.00 | | -42 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 369 330.00 | 517 033.00 | | 369 330.00 |