| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 570.00 | 435 051.00 | 47 519.00 | 482 570.00 |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 2 692.00 | 33 212.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 380.00 | 143 316.00 | 93 064.00 | 236 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 391.00 | 581 060.00 | 2 548 331.00 | 3 129 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 654.00 | | 567 654.00 | 567 654.00 |
BZ Autres créances | 967 025.00 | | 967 025.00 | 967 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 226 235.00 | 94 771.00 | 5 131 464.00 | 5 226 235.00 |
CF Disponibilités | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 109.00 | 94 771.00 | 6 790 338.00 | 6 885 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 733.00 | 675 831.00 | 9 344 901.00 | 10 020 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CU Autres participations | 1 942 734.00 | | 1 942 734.00 | 1 942 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 240.00 | | | 1 821 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 566.00 | | | 1 341 566.00 |
DK Provisions réglementées | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 906.00 | | | 3 351 906.00 |
DP Provisions pour risques | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 584.00 | 97 684.00 | | 82 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030 204.00 | | | 5 030 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 805.00 | 15 953.00 | | 34 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 954.00 | | | 247 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
EA Autres dettes | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 477.00 | 119 586.00 | | 183 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 762.00 | | | 5 986 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 901.00 | | | 9 344 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 622.00 | | | 5 623 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 517 034.00 | 748 536.00 | | 517 034.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -2 622.00 | 942.00 | | -2 622.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 692.00 | 79 657.00 | | 49 692.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 108 583.00 | 62 454.00 | | 108 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 592.00 | 43 359.00 | 1 119 951.00 | 1 076 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 592.00 | 43 359.00 | 1 119 951.00 | 1 076 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 995.00 | 73 946.00 | | 85 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 151.00 | 38 592.00 | | 14 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 906.00 | | | 2 654 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 339.00 | | | 1 313 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 566.00 | | | 1 341 566.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 554.00 | 6 016.00 | | -38 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 566 726.00 | 828 193.00 | | 566 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 566 725.00 | 828 192.00 | | 566 725.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 49 692.00 | 79 657.00 | | 49 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 263.00 | | 890 755.00 | 2 366 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 386.00 | 1 995 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 126 126.00 | 3 129 391.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 673.00 | 897 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 31 066.00 | 236 380.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 670.00 | | 35 905.00 | 915 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | | 90 301.00 | 178 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 947.00 | | 764 549.00 | 1 271 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 267.00 | 94 533.00 | 84 740.00 | 571 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 796.00 | 63 622.00 | 53 674.00 | 427 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | 30 911.00 | 31 066.00 | 143 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 621.00 | 9 275.00 | 28 033.00 | 40 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | 6 232.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 524.00 | 22 084.00 | 4 838.00 | 77 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 524.00 | 22 084.00 | 4 838.00 | 77 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 527.00 | 37 592.00 | 52 252.00 | 137 527.00 |
UG ‐ Financières | | 28 316.00 | 24 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 275.00 | 28 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 954.00 | 247 954.00 | | 247 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
UX Autres créances clients | 567 654.00 | | | 567 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VC Groupe et associés | 887 890.00 | | | 887 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 255.00 | 96 115.00 | 363 139.00 | 459 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 030 204.00 | 5 030 204.00 | | 5 030 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
VP Divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 154.00 | 1 547 779.00 | 52 375.00 | 1 600 154.00 |
VW T.V.A. | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 762.00 | 5 623 622.00 | 363 139.00 | 5 986 762.00 |