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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 322 465.00 | 145 658.00 | 176 806.00 | 322 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 508.00 | 71 597.00 | 14 911.00 | 86 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 087.00 | 200 223.00 | 173 864.00 | 374 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 129.00 | 418 140.00 | 473 989.00 | 892 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
BP En cours de production de services | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 941.00 | | 269 941.00 | 269 941.00 |
BZ Autres créances | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CF Disponibilités | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 460.00 | | 726 460.00 | 726 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 590.00 | 418 140.00 | 1 200 450.00 | 1 618 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 512.00 | 561 512.00 | | 561 512.00 |
DH Report à nouveau | 78 466.00 | 56 544.00 | | 78 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 919.00 | 58 922.00 | | 52 919.00 |
DL TOTAL (I) | 747 897.00 | 731 978.00 | | 747 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 64 155.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 254.00 | 18 234.00 | | 26 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | 1 650.00 | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 245 569.00 | | 270 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | 109 933.00 | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 20 521.00 | 947.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 552.00 | 440 486.00 | | 452 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 450.00 | 1 172 464.00 | | 1 200 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 536.00 | | | 914 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 467.00 | | | 855 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 545.00 | 64 809.00 | 33 214.00 | 386 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 883.00 | 64 809.00 | 33 214.00 | 385 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 269 941.00 | | | 269 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VP Divers | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 696.00 | 340 601.00 | 1 095.00 | 341 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 900.00 | 442 900.00 | | 442 900.00 |