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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 522.00 | 86 921.00 | 3 602.00 | 90 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 221.00 | 319 327.00 | 78 895.00 | 398 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 813.00 | 406 909.00 | 164 904.00 | 571 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
BP En cours de production de services | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 988.00 | 900.00 | 294 088.00 | 294 988.00 |
BZ Autres créances | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
CF Disponibilités | 357 775.00 | | 357 775.00 | 357 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 066.00 | 900.00 | 1 126 166.00 | 1 127 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 879.00 | 407 809.00 | 1 291 070.00 | 1 698 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
DH Report à nouveau | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
DL TOTAL (I) | 658 464.00 | | | 658 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 937.00 | | | 192 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 605.00 | | | 632 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 070.00 | | | 1 291 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 669.00 | | | 439 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 157.00 | | 3 057 157.00 | 3 057 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 157.00 | | 3 057 157.00 | 3 057 157.00 |
FM Production stockée | | | 16 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 994.00 | | | 3 093 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 060.00 | | | 2 933 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 112.00 | | 34 675.00 | 550 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 571 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 488 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 043.00 | | 10 675.00 | 491 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 24 000.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 426.00 | 27 457.00 | 12 974.00 | 392 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 765.00 | 27 457.00 | 12 974.00 | 391 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 293 908.00 | 293 908.00 | | 293 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VC Groupe et associés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 366.00 | 503 771.00 | 2 595.00 | 506 366.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 668.00 | 439 668.00 | | 439 668.00 |