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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 078.00 | 89 758.00 | 25 320.00 | 115 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 783.00 | 346 282.00 | 59 501.00 | 405 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 931.00 | 436 702.00 | 167 229.00 | 603 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
BP En cours de production de services | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 404.00 | 900.00 | 328 504.00 | 329 404.00 |
BZ Autres créances | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
CF Disponibilités | 323 081.00 | | 323 081.00 | 323 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 910.00 | 900.00 | 1 119 011.00 | 1 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 841.00 | 437 602.00 | 1 286 239.00 | 1 723 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
DH Report à nouveau | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 729 804.00 | | | 729 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 435.00 | | | 556 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 239.00 | | | 1 286 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 552.00 | | | 416 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 995.00 | | 3 352 995.00 | 3 352 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 995.00 | | 3 352 995.00 | 3 352 995.00 |
FM Production stockée | | | -34 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 461.00 | | | 3 329 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 477.00 | | | 3 126 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 813.00 | | 32 117.00 | 571 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 743.00 | | 32 117.00 | 488 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 909.00 | 29 792.00 | | 406 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 247.00 | 29 792.00 | | 406 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 004.00 | 262 004.00 | | 262 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 328 323.00 | 328 323.00 | | 328 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VC Groupe et associés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 434.00 | 484 839.00 | 2 595.00 | 487 434.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |