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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 204.00 | 86 139.00 | 2 064.00 | 88 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 839.00 | 304 973.00 | 97 866.00 | 402 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 113.00 | 391 775.00 | 158 338.00 | 550 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
BP En cours de production de services | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 469.00 | 900.00 | 232 569.00 | 233 469.00 |
BZ Autres créances | 295 527.00 | | 295 527.00 | 295 527.00 |
CF Disponibilités | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 221.00 | 900.00 | 990 321.00 | 991 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 333.00 | 392 674.00 | 1 148 659.00 | 1 541 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 145.00 | 565 756.00 | | 206 145.00 |
DH Report à nouveau | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 40 389.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 517 933.00 | 747 530.00 | | 517 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 35 705.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 417.00 | 18 544.00 | | 212 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 166.00 | 26 100.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | 222 624.00 | | 239 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 465.00 | 102 430.00 | | 98 465.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 5 870.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 726.00 | 411 273.00 | | 630 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 659.00 | 1 158 803.00 | | 1 148 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 126 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 038.00 | |
FM Production stockée | | | -22 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 743.00 | 225.00 | | 245 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 257.00 | -225.00 | | 73 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 11 221.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 178.00 | 2 806 657.00 | | 2 486 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 775.00 | 2 766 268.00 | | 2 465 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 403.00 | 40 389.00 | | 20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 817.00 | 55 563.00 | | 964 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 267.00 | 550 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 267.00 | 491 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 748.00 | 55 563.00 | | 905 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 701.00 | 65 598.00 | 224 524.00 | 550 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 039.00 | 65 598.00 | 224 524.00 | 550 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 528.00 | 295 528.00 | | 295 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 846.00 | 534 751.00 | 1 095.00 | 535 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 560.00 | 605 560.00 | | 605 560.00 |