| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 1 430.00 | 1 581.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 7 462.00 | 2 484.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 046.00 | 9 982.00 | 204 065.00 | 214 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 2 350.00 | 2 350.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 054.00 | 2 350.00 | 54 704.00 | 57 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 101.00 | 12 332.00 | 258 769.00 | 271 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 769.00 | | | 258 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 437.00 | | | 400 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 651.00 | | | 401 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |