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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 1 964.00 | 1 048.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409.00 | 8 786.00 | 2 624.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 510.00 | 11 839.00 | 203 671.00 | 215 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 760.00 | 940.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CF Disponibilités | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 874.00 | 3 760.00 | 154 114.00 | 157 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 384.00 | 15 599.00 | 357 785.00 | 373 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 044.00 | | | 180 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
DL TOTAL (I) | 300 743.00 | | | 300 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 262.00 | | 436 262.00 | 436 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 262.00 | | 436 262.00 | 436 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 025.00 | | | 441 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 325.00 | | | 364 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 1 410.00 | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 1 410.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 1 410.00 | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |