| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 11 363.00 | 774.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 238.00 | 15 464.00 | 200 774.00 | 216 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 230.00 | 470.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 544.00 | 4 230.00 | 85 314.00 | 89 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 782.00 | 19 694.00 | 286 088.00 | 305 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 829.00 | 186 743.00 | | 181 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 65 086.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 233 309.00 | 295 829.00 | | 233 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 13 734.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 985.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 582.00 | 25 317.00 | | 37 582.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 17 258.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 779.00 | 58 295.00 | | 52 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 088.00 | 354 124.00 | | 286 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 779.00 | 58 295.00 | | 52 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 538.00 | 5 061.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 18 367.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 667.00 | 487 755.00 | | 402 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 187.00 | 422 670.00 | | 395 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 65 086.00 | | 7 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 935.00 | 1 529.00 | | 13 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 1 529.00 | | 12 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | 235.00 | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | 235.00 | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 235.00 | | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |