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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 2 497.00 | 514.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 10 349.00 | 1 789.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 238.00 | 13 935.00 | 202 303.00 | 216 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 995.00 | 705.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 816.00 | 3 995.00 | 151 821.00 | 155 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 054.00 | 17 930.00 | 354 124.00 | 372 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 743.00 | 180 044.00 | | 186 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | 76 699.00 | | 65 086.00 |
DL TOTAL (I) | 295 829.00 | 300 743.00 | | 295 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 734.00 | 20 140.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 262.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 35 640.00 | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 295.00 | 57 042.00 | | 58 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 124.00 | 357 785.00 | | 354 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 295.00 | 57 042.00 | | 58 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 694.00 | | 482 694.00 | 482 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 694.00 | | 482 694.00 | 482 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | 4 728.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 11 321.00 | | 18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 755.00 | 441 025.00 | | 487 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 670.00 | 364 325.00 | | 422 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 086.00 | 76 699.00 | | 65 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 510.00 | | 728.00 | 215 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | | 728.00 | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 2 096.00 | | 11 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 2 096.00 | | 10 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 235.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 235.00 | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 235.00 | | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |