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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 11 947.00 | 190.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 238.00 | 16 048.00 | 200 190.00 | 216 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 300.00 | 16 048.00 | 312 252.00 | 328 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 309.00 | 181 829.00 | | 189 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 7 481.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 248 977.00 | 233 309.00 | | 248 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 7 956.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 2 125.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 37 582.00 | | 41 152.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 5 117.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 275.00 | 52 779.00 | | 63 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 252.00 | 286 088.00 | | 312 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | 52 779.00 | | 63 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 449.00 | | 449 449.00 | 449 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 449.00 | | 449 449.00 | 449 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 1 320.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 805.00 | 402 667.00 | | 456 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 137.00 | 395 187.00 | | 441 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | 7 481.00 | | 15 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 583.00 | | 15 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 583.00 | | 14 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |