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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 5 820.00 | 156 180.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 238.00 | 22 058.00 | 374 180.00 | 396 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CF Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 798.00 | 22 058.00 | 523 740.00 | 545 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 977.00 | 189 309.00 | | 204 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 15 668.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 298 729.00 | 248 977.00 | | 298 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 10 323.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 3 924.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 41 152.00 | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 7 876.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 011.00 | 63 275.00 | | 225 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 740.00 | 312 252.00 | | 523 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 945.00 | 63 275.00 | | 70 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 510.00 | | 548 510.00 | 548 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 510.00 | | 548 510.00 | 548 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 2 993.00 | | 11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 556.00 | 456 805.00 | | 557 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 804.00 | 441 137.00 | | 507 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | 15 668.00 | | 49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 237.00 | | 180 000.00 | 216 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | 180 000.00 | 15 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 6 010.00 | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 6 010.00 | | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 396.00 | 17 329.00 | 70 970.00 | 171 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 011.00 | 70 944.00 | 70 970.00 | 225 011.00 |