| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 116 254.00 | 1 905.00 | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 710.00 | 47 663.00 | 7 047.00 | 54 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 089.00 | 14 916.00 | 25 172.00 | 40 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 564.00 | 691 184.00 | 659 380.00 | 1 350 564.00 |
AX Avances et acomptes | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 727.00 | 870 018.00 | 767 710.00 | 1 637 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 206.00 | 176 517.00 | 657 689.00 | 834 206.00 |
BZ Autres créances | 1 584 719.00 | | 1 584 719.00 | 1 584 719.00 |
CF Disponibilités | 1 352 901.00 | | 1 352 901.00 | 1 352 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 047.00 | 176 517.00 | 3 615 530.00 | 3 792 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 775.00 | 1 046 535.00 | 4 383 240.00 | 5 429 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 709.00 | 1 617 854.00 | | 1 631 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 573.00 | -884 126.00 | | -1 046 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | -148 593.00 | | -369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 550.00 | 28 850.00 | | 35 550.00 |
DL TOTAL (I) | 660 317.00 | 653 986.00 | | 660 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 50.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 722.00 | 1 115 779.00 | | 1 134 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 344.00 | 425 839.00 | | 395 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 185.00 | 582 784.00 | | 439 185.00 |
EA Autres dettes | 1 709 238.00 | 837 571.00 | | 1 709 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 796.00 | 53 727.00 | | 43 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 923.00 | 3 015 751.00 | | 3 722 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 240.00 | 3 669 737.00 | | 4 383 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134 722.00 | | | 1 134 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 184.00 | | 4 166 184.00 | 4 166 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 184.00 | | 4 166 184.00 | 4 166 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 858.00 | |
GE Autres charges | | | 21 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 505.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 400.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 4 905.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 2 191.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 3 562.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 1 342.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 231.00 | 4 254 854.00 | | 4 527 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 601.00 | 4 403 447.00 | | 4 527 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369.00 | -148 593.00 | | -369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 149.00 | | 43 579.00 | 1 594 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 251.00 | | 43 579.00 | 1 354 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 669.00 | 167 348.00 | | 702 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 844.00 | 13 410.00 | | 102 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 814.00 | 3 850.00 | | 43 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 011.00 | 150 089.00 | | 556 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 397.00 | 54 858.00 | 1 738.00 | 123 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 397.00 | 54 858.00 | 1 738.00 | 123 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 397.00 | 54 858.00 | 1 738.00 | 123 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 858.00 | 1 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 644.00 | 648 389.00 | 432 259.00 | 1 111 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 344.00 | 395 344.00 | | 395 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 238.00 | 1 709 238.00 | | 1 709 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
UX Autres créances clients | 653 982.00 | | | 653 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VC Groupe et associés | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 375.00 | | | 293 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 181.00 | | | 1 108 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 361.00 | 2 428 332.00 | 67 029.00 | 2 495 361.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 923.00 | 3 259 668.00 | 432 259.00 | 3 722 923.00 |