| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 57 456.00 | 906.00 | 58 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 29 757.00 | 20 363.00 | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 203.00 | 1 149 024.00 | 488 179.00 | 1 637 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 987.00 | 1 354 396.00 | 578 591.00 | 1 932 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BN En cours de production de biens | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 623.00 | 296 298.00 | 891 325.00 | 1 187 623.00 |
BZ Autres créances | 1 195 359.00 | | 1 195 359.00 | 1 195 359.00 |
CF Disponibilités | 1 615 156.00 | | 1 615 156.00 | 1 615 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 068.00 | 296 298.00 | 3 731 769.00 | 4 028 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 054.00 | 1 650 694.00 | 4 310 360.00 | 5 961 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 259.00 | 1 729 007.00 | | 1 645 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 068.00 | -1 235 856.00 | | -1 709 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 556.00 | -556 960.00 | | 228 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 382.00 | 89 837.00 | | 137 382.00 |
DL TOTAL (I) | 342 130.00 | 66 028.00 | | 342 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 795.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 053.00 | 1 187 609.00 | | 1 235 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 017.00 | 616 410.00 | | 526 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 381.00 | 517 688.00 | | 450 381.00 |
EA Autres dettes | 1 717 330.00 | 1 779 207.00 | | 1 717 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 645.00 | 33 272.00 | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 231.00 | 4 134 981.00 | | 3 968 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 360.00 | 4 201 008.00 | | 4 310 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 231.00 | 4 134 981.00 | | 3 968 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 587 149.00 | | 4 587 149.00 | 4 587 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 149.00 | | 4 587 149.00 | 4 587 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 2 963.00 | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 689.00 | 6 608.00 | | 48 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 859.00 | 9 571.00 | | 58 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 309 848.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 309 848.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 913.00 | -300 277.00 | | 56 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 971.00 | 4 675 571.00 | | 5 023 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 414.00 | 5 232 531.00 | | 4 795 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 556.00 | -556 960.00 | | 228 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 253.00 | | 127 277.00 | 1 827 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 69 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 836.00 | 1 707.00 | 1 932 987.00 | 19 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | | 1 687 323.00 | 19 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 326.00 | | 125 833.00 | 1 581 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 406.00 | | 1 444.00 | 69 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 537.00 | 170 859.00 | | 1 183 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | 1 217.00 | | 56 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 140.00 | 169 641.00 | | 1 009 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 274 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 274 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 274 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 628.00 | 6 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 017.00 | 526 017.00 | | 526 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 959.00 | 182 959.00 | | 182 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 330.00 | 1 717 330.00 | | 1 717 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
UX Autres créances clients | 735 335.00 | 735 335.00 | | 735 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 288.00 | 452 288.00 | | 452 288.00 |
VB T. V. A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VC Groupe et associés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 787.00 | 453 787.00 | | 453 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 997.00 | 2 390 854.00 | 69 143.00 | 2 459 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 231.00 | 3 968 231.00 | | 3 968 231.00 |