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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 34 220.00 | 15 901.00 | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 635.00 | 1 322 403.00 | 323 232.00 | 1 645 635.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 419.00 | 1 533 144.00 | 409 275.00 | 1 942 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BN En cours de production de biens | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 051.00 | 337 242.00 | 934 809.00 | 1 272 051.00 |
BZ Autres créances | 1 467 115.00 | | 1 467 115.00 | 1 467 115.00 |
CF Disponibilités | 1 394 758.00 | | 1 394 758.00 | 1 394 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 457.00 | 337 242.00 | 3 843 215.00 | 4 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 876.00 | 1 870 386.00 | 4 252 490.00 | 6 122 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 259.00 | 1 645 259.00 | | 1 825 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 512.00 | -1 709 068.00 | | -1 660 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 803.00 | 228 556.00 | | 331 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 213.00 | 137 382.00 | | 129 213.00 |
DL TOTAL (I) | 665 763.00 | 342 130.00 | | 665 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 805.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 354.00 | 1 235 053.00 | | 1 269 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 621.00 | 526 017.00 | | 586 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 699.00 | 450 381.00 | | 477 699.00 |
EA Autres dettes | 1 252 137.00 | 1 717 330.00 | | 1 252 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 586 727.00 | 3 968 231.00 | | 3 586 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 490.00 | 4 310 360.00 | | 4 252 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 354.00 | | | 1 269 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 627.00 | | 4 667 627.00 | 4 667 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 627.00 | | 4 667 627.00 | 4 667 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 977.00 | 10 169.00 | | 20 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 48 689.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | 58 859.00 | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 1 945.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 1 945.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 499.00 | 56 913.00 | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 214.00 | 5 023 971.00 | | 5 121 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 412.00 | 4 795 414.00 | | 4 789 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 803.00 | 228 556.00 | | 331 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 987.00 | | 9 432.00 | 1 932 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 323.00 | | 8 432.00 | 1 687 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 143.00 | | 1 000.00 | 69 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 396.00 | 178 748.00 | | 1 354 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 456.00 | 906.00 | | 57 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 781.00 | 177 842.00 | | 1 178 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 298.00 | 50 276.00 | 9 332.00 | 296 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 298.00 | 50 276.00 | 9 332.00 | 296 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 298.00 | 50 276.00 | 9 332.00 | 296 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 276.00 | 9 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 283.00 | 1 244 283.00 | | 1 244 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 137.00 | 1 252 137.00 | | 1 252 137.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
UX Autres créances clients | 761 212.00 | 761 212.00 | | 761 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 839.00 | 510 839.00 | | 510 839.00 |
VB T. V. A. | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VC Groupe et associés | 141 088.00 | 141 088.00 | | 141 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
VP Divers | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 055.00 | 699 055.00 | | 699 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 701.00 | 2 749 558.00 | 69 143.00 | 2 818 701.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 727.00 | 3 586 727.00 | | 3 586 727.00 |