| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 56 239.00 | 2 124.00 | 58 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 320.00 | 24 943.00 | 20 377.00 | 45 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 170.00 | 984 197.00 | 531 973.00 | 1 516 170.00 |
AX Avances et acomptes | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 253.00 | 1 183 537.00 | 643 716.00 | 1 827 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BN En cours de production de biens | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 102.00 | 274 054.00 | 717 048.00 | 991 102.00 |
BZ Autres créances | 1 985 517.00 | | 1 985 517.00 | 1 985 517.00 |
CF Disponibilités | 814 855.00 | | 814 855.00 | 814 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 346.00 | 274 054.00 | 3 557 293.00 | 3 831 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 599.00 | 1 457 591.00 | 4 201 008.00 | 5 658 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 007.00 | 1 667 426.00 | | 1 729 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 856.00 | -1 082 659.00 | | -1 235 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 960.00 | -91 616.00 | | -556 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 837.00 | 28 942.00 | | 89 837.00 |
DL TOTAL (I) | 66 028.00 | 562 093.00 | | 66 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 1 930.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 609.00 | 1 179 787.00 | | 1 187 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 410.00 | 553 115.00 | | 616 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 688.00 | 440 514.00 | | 517 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 058.00 | | |
EA Autres dettes | 1 779 207.00 | 1 553 469.00 | | 1 779 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 981.00 | 3 770 145.00 | | 4 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 008.00 | 4 332 238.00 | | 4 201 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 981.00 | 3 551 125.00 | | 4 134 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 259.00 | | 4 310 259.00 | 4 310 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 259.00 | | 4 310 259.00 | 4 310 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 6 437.00 | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | 13 044.00 | | 9 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 848.00 | 1 577.00 | | 309 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 848.00 | 1 577.00 | | 309 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 277.00 | 11 467.00 | | -300 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 571.00 | 4 624 329.00 | | 4 675 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 531.00 | 4 715 944.00 | | 5 232 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 960.00 | -91 616.00 | | -556 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 256.00 | | 165 472.00 | 1 704 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474.00 | 1 827 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 474.00 | 1 581 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 676.00 | | 163 125.00 | 1 460 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 059.00 | | 2 347.00 | 67 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 505.00 | 159 032.00 | | 1 024 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 824.00 | 4 415.00 | | 51 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 523.00 | 154 617.00 | | 854 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 638.00 | 1 163 638.00 | | 1 163 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 410.00 | 616 410.00 | | 616 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 207.00 | 1 779 207.00 | | 1 779 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 406.00 | 1 707.00 | 67 699.00 | 69 406.00 |
UX Autres créances clients | 689 521.00 | 689 521.00 | | 689 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
VB T. V. A. | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VC Groupe et associés | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 103.00 | 1 206 103.00 | | 1 206 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 195.00 | 3 004 496.00 | 67 699.00 | 3 072 195.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 981.00 | 4 134 981.00 | | 4 134 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |