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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 51 824.00 | 6 538.00 | 58 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 091.00 | 20 314.00 | 20 777.00 | 41 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 229.00 | 834 208.00 | 557 021.00 | 1 391 229.00 |
AX Avances et acomptes | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 256.00 | 1 024 505.00 | 679 751.00 | 1 704 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BN En cours de production de biens | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 571.00 | 232 191.00 | 835 380.00 | 1 067 571.00 |
BZ Autres créances | 1 719 912.00 | | 1 719 912.00 | 1 719 912.00 |
CF Disponibilités | 1 063 412.00 | | 1 063 412.00 | 1 063 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 679.00 | 232 191.00 | 3 652 488.00 | 3 884 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 935.00 | 1 256 696.00 | 4 332 238.00 | 5 588 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 426.00 | 1 631 709.00 | | 1 667 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 659.00 | -1 046 573.00 | | -1 082 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 616.00 | -369.00 | | -91 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 942.00 | 35 550.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 562 093.00 | 660 317.00 | | 562 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 638.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 787.00 | 1 134 722.00 | | 1 179 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 115.00 | 395 344.00 | | 553 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 514.00 | 439 185.00 | | 440 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EA Autres dettes | 1 553 469.00 | 1 709 238.00 | | 1 553 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 272.00 | 43 796.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 145.00 | 3 722 923.00 | | 3 770 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 238.00 | 4 383 240.00 | | 4 332 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 787.00 | | | 1 179 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 089.00 | | 4 251 089.00 | 4 251 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 089.00 | | 4 251 089.00 | 4 251 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 437.00 | 1 674.00 | | 6 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 608.00 | 4 600.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | 6 274.00 | | 13 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 710.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 3 710.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | 2 564.00 | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 329.00 | 4 527 231.00 | | 4 624 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 944.00 | 4 527 601.00 | | 4 715 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 616.00 | -369.00 | | -91 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 727.00 | | 66 528.00 | 1 637 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | 3 652.00 | 54 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 830.00 | | 62 846.00 | 1 397 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 029.00 | | 30.00 | 67 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 018.00 | 154 488.00 | | 870 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 254.00 | 1 905.00 | | 116 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | 4 161.00 | | 47 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 100.00 | 148 422.00 | | 706 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 176 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 176 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 517.00 | 67 802.00 | 12 128.00 | 176 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 802.00 | 12 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 679.00 | 920 659.00 | 199 862.00 | 1 139 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 115.00 | 553 115.00 | | 553 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 469.00 | 1 553 469.00 | | 1 553 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
UX Autres créances clients | 822 993.00 | 822 993.00 | | 822 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
VB T. V. A. | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VC Groupe et associés | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 730.00 | 423 730.00 | | 423 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 113.00 | 1 068 113.00 | | 1 068 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 453.00 | 2 794 394.00 | 67 059.00 | 2 861 453.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 145.00 | 3 551 125.00 | 199 862.00 | 3 770 145.00 |