| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 38 682.00 | 11 438.00 | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 461.00 | 1 477 418.00 | 180 042.00 | 1 657 461.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 745.00 | 1 692 622.00 | 261 124.00 | 1 953 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BN En cours de production de biens | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 007.00 | 380 756.00 | 737 252.00 | 1 118 007.00 |
BZ Autres créances | 1 442 638.00 | | 1 442 638.00 | 1 442 638.00 |
CF Disponibilités | 2 150 544.00 | | 2 150 544.00 | 2 150 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 140.00 | 380 756.00 | 4 384 384.00 | 4 765 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 885.00 | 2 073 377.00 | 4 645 508.00 | 6 718 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 259.00 | 1 825 259.00 | | 1 825 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 709.00 | -1 660 512.00 | | -1 328 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 229.00 | 331 803.00 | | 100 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 725.00 | 129 213.00 | | 145 725.00 |
DL TOTAL (I) | 782 504.00 | 665 763.00 | | 782 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 916.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 302.00 | 1 269 354.00 | | 1 297 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 611.00 | 586 621.00 | | 818 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 350.00 | 477 699.00 | | 433 350.00 |
EA Autres dettes | 1 304 535.00 | 1 252 137.00 | | 1 304 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 004.00 | 3 586 727.00 | | 3 863 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 508.00 | 4 252 490.00 | | 4 645 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 004.00 | 3 586 727.00 | | 3 863 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 934 799.00 | | 4 934 799.00 | 4 934 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 799.00 | | 4 934 799.00 | 4 934 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815.00 | 20 977.00 | | 16 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 070.00 | 473.00 | | 23 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 886.00 | 21 450.00 | | 39 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 2 951.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 2 949.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 997.00 | 18 499.00 | | 38 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 574.00 | 5 121 214.00 | | 5 326 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 344.00 | 4 789 412.00 | | 5 226 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 229.00 | 331 803.00 | | 100 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 419.00 | | 13 826.00 | 1 942 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 69 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 953 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 755.00 | | 11 826.00 | 1 695 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 143.00 | | 2 000.00 | 70 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 144.00 | 159 478.00 | | 1 533 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 623.00 | 159 478.00 | | 1 356 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 242.00 | 43 513.00 | | 337 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 242.00 | 43 513.00 | | 337 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 242.00 | 43 513.00 | | 337 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 006.00 | 1 285 006.00 | | 1 285 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 611.00 | 818 611.00 | | 818 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 535.00 | 1 304 535.00 | | 1 304 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 143.00 | 1 163.00 | 67 980.00 | 69 143.00 |
UX Autres créances clients | 522 324.00 | 522 324.00 | | 522 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 683.00 | 595 683.00 | | 595 683.00 |
VB T. V. A. | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VC Groupe et associés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 986.00 | 565 986.00 | | 565 986.00 |
VP Divers | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 920.00 | 639 920.00 | | 639 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 373.00 | 2 572 393.00 | 67 980.00 | 2 640 373.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 004.00 | 3 863 004.00 | | 3 863 004.00 |