| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547 683.00 | 2 087 509.00 | 3 460 175.00 | 5 547 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 813.00 | 115 853.00 | 105 959.00 | 221 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 120.00 | 2 231 852.00 | 3 679 267.00 | 5 911 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 064.00 | 33 909.00 | 2 639 154.00 | 2 673 064.00 |
BZ Autres créances | 7 382 780.00 | | 7 382 780.00 | 7 382 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 215 020.00 | | 6 215 020.00 | 6 215 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 362 755.00 | 33 909.00 | 31 328 846.00 | 31 362 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 274 461.00 | 2 265 762.00 | 35 008 699.00 | 37 274 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 537.00 | 161 907.00 | | 218 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 347 074.00 | 16 021 152.00 | | 38 347 074.00 |
DH Report à nouveau | -3 830 314.00 | -2 356 979.00 | | -3 830 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126 449.00 | -1 473 335.00 | | -3 126 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 608 848.00 | 12 457 979.00 | | 31 608 848.00 |
DP Provisions pour risques | 586.00 | | | 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 586.00 | | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 277.00 | 505 179.00 | | 419 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 254.00 | 167 150.00 | | 170 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 455.00 | 912 700.00 | | 781 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 626.00 | 1 089 079.00 | | 1 604 626.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 26 869.00 | | 4 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 389.00 | 37 004.00 | | 419 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 265.00 | 2 737 981.00 | | 3 399 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 008 699.00 | 15 195 960.00 | | 35 008 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 533.00 | 2 372 702.00 | | 3 162 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 361.00 | 354.00 | | 53 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 998 882.00 | 9 811.00 | 5 008 692.00 | 4 998 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 882.00 | 9 811.00 | 5 008 692.00 | 4 998 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 822 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 234.00 | 205 778.00 | | 105 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 234.00 | 216 592.00 | | 105 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 234.00 | 216 084.00 | | 105 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 286.00 | -407 190.00 | | -806 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 302.00 | 4 524 740.00 | | 7 063 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 750.00 | 5 998 075.00 | | 10 189 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126 449.00 | -1 473 335.00 | | -3 126 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 523.00 | | 1 950 680.00 | 3 984 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 084.00 | 5 911 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 084.00 | 5 547 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 892.00 | | 1 822 875.00 | 3 748 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 169.00 | | 94 643.00 | 127 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 972.00 | | 33 162.00 | 79 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 2 231 852.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 087 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 115 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 455.00 | 781 455.00 | | 781 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 117.00 | 480 117.00 | | 480 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 038.00 | 735 038.00 | | 735 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 389.00 | 419 389.00 | | 419 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 508.00 | | | 2 632 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VB T. V. A. | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 143 191.00 | | | 6 143 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 916.00 | 129 184.00 | 236 732.00 | 365 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 290.00 | | | 851 290.00 |
VP Divers | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260 869.00 | 10 147 735.00 | 113 133.00 | 10 260 869.00 |
VW T.V.A. | 358 980.00 | 358 980.00 | | 358 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 265.00 | 3 162 533.00 | 236 732.00 | 3 399 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |