| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222 523.00 | 4 426 361.00 | 6 796 162.00 | 11 222 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 635.00 | 298 495.00 | 829 140.00 | 1 127 635.00 |
BF Prêts | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 722.00 | | 670 722.00 | 670 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218 499.00 | 4 753 346.00 | 8 465 152.00 | 13 218 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 625.00 | 54 142.00 | 5 691 483.00 | 5 745 625.00 |
BZ Autres créances | 19 280 294.00 | | 19 280 294.00 | 19 280 294.00 |
CF Disponibilités | 3 610 877.00 | | 3 610 877.00 | 3 610 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 248.00 | | 338 248.00 | 338 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 975 044.00 | 54 142.00 | 28 920 902.00 | 28 975 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 193 780.00 | 4 807 488.00 | 37 386 292.00 | 42 193 780.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 522.00 | 222 679.00 | | 224 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 905 452.00 | 38 721 167.00 | | 38 905 452.00 |
DH Report à nouveau | -10 684 617.00 | -6 956 763.00 | | -10 684 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 236 803.00 | -3 727 854.00 | | -3 236 803.00 |
DL TOTAL (I) | 25 208 555.00 | 28 259 229.00 | | 25 208 555.00 |
DP Provisions pour risques | 238.00 | 967.00 | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | 967.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 801.00 | 282 604.00 | | 2 949 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 194.00 | 172 992.00 | | 173 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 475.00 | 929 213.00 | | 1 302 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 241.00 | 2 334 423.00 | | 4 042 241.00 |
EA Autres dettes | 76 194.00 | 50 592.00 | | 76 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632 898.00 | 819 377.00 | | 3 632 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 176 804.00 | 4 589 202.00 | | 12 176 804.00 |
ED (V) | 696.00 | | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 386 292.00 | 32 849 398.00 | | 37 386 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 990 516.00 | 720 196.00 | 11 710 712.00 | 10 990 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 516.00 | 720 196.00 | 11 710 712.00 | 10 990 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 169 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 899 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 766 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 866 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 49 568.00 | | 3 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | 1 567.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | 51 135.00 | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | -51 135.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492 893.00 | -1 192 600.00 | | -1 492 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 135 300.00 | 9 682 317.00 | | 15 135 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 372 103.00 | 13 410 171.00 | | 18 372 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 236 803.00 | -3 727 854.00 | | -3 236 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 387.00 | | | 9 551 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 218 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083 263.00 | | | 8 083 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 474.00 | | | 791 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 650.00 | | | 676 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 694.00 | 1 521 544.00 | 1 891.00 | 3 233 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106 443.00 | 1 349 893.00 | 1 484.00 | 3 106 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 251.00 | 171 651.00 | 407.00 | 127 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967.00 | 238.00 | 967.00 | 967.00 |
6T Sur comptes clients | 34 604.00 | 19 538.00 | | 34 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 604.00 | 19 538.00 | | 34 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 571.00 | 19 776.00 | 967.00 | 35 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 475.00 | 1 302 475.00 | | 1 302 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 007.00 | 1 482 007.00 | | 1 482 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 039.00 | 1 440 039.00 | | 1 440 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632 898.00 | 3 632 898.00 | | 3 632 898.00 |
UP Prêts | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 722.00 | | | 670 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 190.00 | | | 5 684 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VB T. V. A. | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
VC Groupe et associés | 17 399 333.00 | | | 17 399 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931 357.00 | 682 164.00 | 2 249 193.00 | 2 931 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 125.00 | | | 299 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703 440.00 | | | 1 703 440.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 248.00 | | | 338 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 179 017.00 | 7 964 834.00 | 18 214 183.00 | 26 179 017.00 |
VW T.V.A. | 1 007 582.00 | 1 007 582.00 | | 1 007 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 803.00 | 9 927 610.00 | 2 249 193.00 | 12 176 803.00 |