| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 118 925.00 | 9 354 797.00 | 9 764 129.00 | 19 118 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 387.00 | 1 138 005.00 | 2 177 383.00 | 3 315 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 638.00 | | 1 079 638.00 | 1 079 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 570 440.00 | 10 521 292.00 | 13 049 149.00 | 23 570 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 681.00 | 68 578.00 | 10 341 103.00 | 10 409 681.00 |
BZ Autres créances | 15 885 963.00 | | 15 885 963.00 | 15 885 963.00 |
CF Disponibilités | 649 587.00 | | 649 587.00 | 649 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 424.00 | | 961 424.00 | 961 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 991 186.00 | 68 578.00 | 27 922 608.00 | 27 991 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 561 627.00 | 10 589 870.00 | 40 971 757.00 | 51 561 627.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 702 236.00 | 12 702 236.00 | | 12 702 236.00 |
DH Report à nouveau | -5 275 390.00 | | | -5 275 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 258 717.00 | -5 275 390.00 | | -21 258 717.00 |
DL TOTAL (I) | -13 588 305.00 | 7 670 412.00 | | -13 588 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 529.00 | | | 834 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 529.00 | | | 834 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | 64 580.00 | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 075 994.00 | 8 466 976.00 | | 38 075 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 350.00 | 1 921 237.00 | | 1 690 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342 956.00 | 4 862 866.00 | | 5 342 956.00 |
EA Autres dettes | 173 406.00 | 66 574.00 | | 173 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 416 344.00 | 6 079 424.00 | | 8 416 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 724 922.00 | 21 461 658.00 | | 53 724 922.00 |
ED (V) | 611.00 | 2 321.00 | | 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 971 757.00 | 29 134 391.00 | | 40 971 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 352 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 352 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 874 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 159 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 677 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 362 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 529.00 | |
GE Autres charges | | | 33 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 622 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 462 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 343 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 15 723 360.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964.00 | 15 723 360.00 | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 830.00 | 45 476.00 | | 157 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 612.00 | 15 855 533.00 | | 28 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 621.00 | 15 901 009.00 | | 195 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 657.00 | -177 649.00 | | -185 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 643.00 | -1 741 858.00 | | -270 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 298 107.00 | 38 010 268.00 | | 31 298 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 556 824.00 | 43 285 658.00 | | 52 556 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 258 717.00 | -5 275 390.00 | | -21 258 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033 987.00 | | 5 553 407.00 | 18 033 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 954.00 | 23 570 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 954.00 | 3 315 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 247 885.00 | | 3 899 530.00 | 15 247 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 610.00 | | 1 262 731.00 | 2 069 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 492.00 | | 391 146.00 | 716 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 086.00 | 3 403 160.00 | 16 954.00 | 7 135 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 433.00 | 2 800 854.00 | | 6 582 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 653.00 | 602 306.00 | 16 954.00 | 552 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 155.00 | 38 862.00 | 37 439.00 | 67 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 155.00 | 38 862.00 | 37 439.00 | 67 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 155.00 | 38 862.00 | 37 439.00 | 67 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 | | 1 690 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 854.00 | 1 516 854.00 | | 1 516 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 798.00 | 2 054 798.00 | | 2 054 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 416 344.00 | 8 416 344.00 | | 8 416 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 638.00 | | 1 079 638.00 | 1 079 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 336 506.00 | 10 336 506.00 | | 10 336 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VB T. V. A. | 208 057.00 | 208 057.00 | | 208 057.00 |
VC Groupe et associés | 12 041 838.00 | | 12 041 838.00 | 12 041 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 913 816.00 | 37 913 816.00 | | 37 913 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623 606.00 | 3 623 606.00 | | 3 623 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 609.00 | 253 609.00 | | 253 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 424.00 | 961 424.00 | | 961 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336 707.00 | 15 215 231.00 | 13 121 476.00 | 28 336 707.00 |
VW T.V.A. | 1 517 694.00 | 1 517 694.00 | | 1 517 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 724 921.00 | 53 562 744.00 | 162 177.00 | 53 724 921.00 |